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专业股票配资平台查询 6月28日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0217,涨0.01%

发布日期:2024-10-02 21:42    点击次数:94

专业股票配资平台查询 6月28日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0217,涨0.01%

本站消息专业股票配资平台查询,6月28日,嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0217元,累计净值为1.0424元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.53%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比73.78%,现金占净值比20.45%。

该基金的基金经理为闵锐、祝杨、程剑,基金经理闵锐于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.26%。基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.26%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.23%。

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